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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
344.203
350.649
336.896
356.963
270.582
Abschreibung und Amortisierung
63.041
62.178
80.848
58.297
50.448
Abgegrenzte Ertragsteuern
32.232
38.158
23.460
-44.948
-70.986
Aktienbasierte Vergütung
1.519
1.884
1.973
1.823
1.819
Änderung des Betriebskapitals
-80.893
-1.137.958
673.922
457.065
550.367
Verbindlichkeiten
-
-
9.295
76.487
19.275
Sonstiges Betriebskapital
410.861
-620.207
1.092.815
746.456
805.660
Sonstige Posten (unbar)
79.630
116.970
28.904
-51.080
-25.458
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
492.862
-541.426
1.192.067
802.487
860.479
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-82.001
-78.781
-99.252
-56.031
-54.819
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-83.513
Erwerbungen von Investitionen
-5.454.630
-2.615.355
-3.263.551
-12.390.535
-12.117.629
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.072.190
3.298.015
2.183.974
11.481.474
11.417.358
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-554.260
481.427
-1.184.318
-731.985
-799.198
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.795
-15.841
-14.353
-15.944
-265.027
Ausgegebene Stammaktien
0
44.253
138.392
71.353
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-140.000
-5.145
Ausgeschüttete Dividenden
-147.027
-144.839
-132.834
-126.849
-121.837
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
136.401
169.122
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
85.209
32.733
-8.795
-75.039
-99.193
Netto-Änderung bei Cash
23.811
-27.266
-1.046
-4.537
-37.912
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.209
55.959
57.005
61.542
99.454
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.020
28.693
55.959
57.005
61.542
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
492.862
-541.426
1.192.067
802.487
860.479
Investitionsaufwand
-82.001
-78.781
-99.252
-56.031
-54.819
Freier Cashflow
410.861
-620.207
1.092.815
746.456
805.660
