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City Lodge Hotels Ltd (C7P.BE)

Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 09:55AM CEST. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
173.119
163.749
81.730
-804.609
-486.632
Abschreibung und Amortisierung
117.471
160.581
180.698
205.853
223.458
Aktienbasierte Vergütung
8.257
13.788
9.638
-1.761
7.273
Änderung des Betriebskapitals
9.303
20.938
28.807
21.468
9.254
Inventar
-680
-2.234
-958
623
2.438
Sonstiges Betriebskapital
190.647
248.895
111.934
-323.616
-117.648
Sonstige Posten (unbar)
57.345
135.949
187.057
153.152
201.536
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
297.848
356.096
121.984
-250.547
-63.899
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-107.201
-10.050
-73.069
-53.749
Erwerbungen, netto
-18.604
0
-27.357
-4.219
-5.827
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
35.554
-
-
-74.579
-49.035
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-137.893
372.387
-37.407
-77.288
-102.642
Netto-Änderung bei Cash
-193.645
387.160
9.091
-62.525
-100.186
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
247.877
-59.347
-69.497
-19.025
71.046
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.232
328.345
-59.347
-69.497
-19.025
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
297.848
356.096
121.984
-250.547
-63.899
Investitionsaufwand
-
-107.201
-10.050
-73.069
-53.749
Freier Cashflow
190.647
248.895
111.934
-323.616
-117.648