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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
795.477
792.566
540.159
725.694
312.861
-
Abschreibung und Amortisierung
57.329
54.304
39.229
31.976
27.619
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-410.319
-4.760
-241.283
-325.061
-
Aktienbasierte Vergütung
29.190
29.072
31.303
38.122
16.361
-
Änderung des Betriebskapitals
285.273
366.525
-91.682
-44.526
132.388
-
Forderungen
-71.072
-13.317
-56.766
-35.063
-47.045
-
Inventar
83.261
86.350
-91.614
-43.063
-13.462
-
Verbindlichkeiten
6.458
37.197
41.701
34.868
23.229
-
Sonstiges Betriebskapital
789.145
814.819
498.952
511.249
224.869
-
Sonstige Posten (unbar)
98.634
85.022
78.729
59.501
75.884
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
892.939
930.444
603.142
567.165
266.902
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-103.794
-115.625
-104.190
-55.916
-42.033
-
Erwerbungen, netto
-
0
-2.046.881
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-46
-20
-9
-192
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-103.840
-115.671
-2.151.091
-55.925
-41.762
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-684.108
-923.703
-575.285
-485.000
-235.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-187.623
-192.105
-11.477
-1.020.119
-173.892
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
-2.985
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.198
-1.736
-53.477
-14.519
854
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-752.502
-859.639
1.529.659
-429.638
-198.038
-
Netto-Änderung bei Cash
34.093
-41.788
-22.040
77.652
27.228
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
128.929
194.885
216.925
139.273
112.045
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
165.526
153.097
194.885
216.925
139.273
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
892.939
930.444
603.142
567.165
266.902
-
Investitionsaufwand
-103.794
-115.625
-104.190
-55.916
-42.033
-
Freier Cashflow
789.145
814.819
498.952
511.249
224.869
-