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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
330.727.000
332.653.000
324.727.000
302.513.000
271.050.000
Änderung des Betriebskapitals
266.237.000
413.941.000
708.497.000
177.058.000
298.931.000
Sonstiges Betriebskapital
448.721.000
617.757.000
954.668.000
415.483.000
554.942.000
Sonstige Posten (unbar)
21.872.000
20.903.000
18.960.000
14.595.000
12.745.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
481.398.000
642.850.000
978.419.000
436.718.000
580.685.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.677.000
-25.093.000
-23.751.000
-21.235.000
-25.743.000
Erwerbungen, netto
-1.174.000
-1.128.000
-3.420.000
-4.961.000
-4.995.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.107.004.000
-2.990.814.000
-2.674.813.000
-2.623.732.000
-2.982.229.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.448.747.000
2.191.469.000
2.046.573.000
2.128.427.000
2.369.200.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-21.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-687.913.000
-821.254.000
-651.668.000
-518.548.000
-642.158.000
Netto-Änderung bei Cash
-221.839.000
-218.189.000
338.052.000
-73.331.000
-173.409.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.264.228.000
1.143.652.000
805.600.000
878.931.000
1.052.340.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.029.640.000
925.463.000
1.143.652.000
805.600.000
878.931.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
481.398.000
642.850.000
978.419.000
436.718.000
580.685.000
Investitionsaufwand
-32.677.000
-25.093.000
-23.751.000
-21.235.000
-25.743.000
Freier Cashflow
448.721.000
617.757.000
954.668.000
415.483.000
554.942.000