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Börsenschluss: 04:05PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
509.000
519.000
911.000
36.000
-164.000
-
Abschreibung und Amortisierung
938.000
1.024.000
892.000
603.000
585.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-155.000
-144.000
-493.000
-45.000
-41.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-105.000
-330.000
-563.000
-113.000
-36.000
-
Forderungen
-186.000
-142.000
208.000
-81.000
-9.000
-
Inventar
-68.000
-86.000
-67.000
114.000
127.000
-
Verbindlichkeiten
235.000
102.000
-692.000
-166.000
-179.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-312.000
-496.000
-474.000
-110.000
37.000
-
Sonstige Posten (unbar)
254.000
264.000
-836.000
-
-55.000
-13.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
225.000
138.000
181.000
618.000
514.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-537.000
-634.000
-655.000
-728.000
-477.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-8.743.000
-9.000
-23.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-13.000
-15.000
-3.000
0
-2.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.000
3.000
134.000
8.000
121.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.000
1.000
4.000
242.000
-235.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.600.000
3.787.000
-9.230.000
-478.000
-235.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.550.000
-3.159.000
-1.460.000
-390.000
-1.176.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-18.000
-18.000
-96.000
0
-31.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.898.000
-3.327.000
1.475.000
-80.000
-189.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.891.000
-3.926.000
8.913.000
14.000
-293.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-66.000
-1.000
-136.000
154.000
-14.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
810.000
736.000
894.000
777.000
792.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
744.000
772.000
736.000
894.000
777.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
225.000
138.000
181.000
618.000
514.000
-
Investitionsaufwand
-537.000
-634.000
-655.000
-728.000
-477.000
-
Freier Cashflow
-312.000
-496.000
-474.000
-110.000
37.000
-
