Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.704,42 -34,39 (-0,18%) Euro Stoxx 50
5.064,14 -8,31 (-0,16%) Dow Jones 30
40.003,59 +134,21 (+0,34%) Gold
2.419,80 +34,30 (+1,44%) EUR/USD
1,0872 +0,0002 (+0,02%) Bitcoin EUR
61.457,24 +1.349,70 (+2,25%)
Allarity Therapeutics, Inc. (C6D0.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 08:14AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.037
-11.901
-16.058
-26.648
-6.602
Abschreibung und Amortisierung
74
37
60
106
46
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.468
97
-1.612
20
165
Aktienbasierte Vergütung
6.575
-71
1.752
6.368
616
Änderung des Betriebskapitals
5.317
3.352
-328
5.570
445
Forderungen
-
-
-
0
95
Verbindlichkeiten
4.550
2.165
6.207
-1.311
-62
Sonstiges Betriebskapital
-18.854
-12.745
-16.835
-14.886
-7.254
Sonstige Posten (unbar)
1.979
1.574
138
2.059
893
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.854
-12.745
-16.817
-14.886
-7.251
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-18
-
-3
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
809
0
791
1.005
-3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10
-3.699
0
-2.945
-533
Ausgegebene Stammaktien
17.251
16.895
0
32.125
3.703
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.654
-6.654
-1.511
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.221
-
-800
-2.041
-223
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.127
10.995
-1.311
33.818
6.033
Netto-Änderung bei Cash
-1.918
-1.750
-17.337
19.937
-1.221
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.584
2.029
19.555
298
1.524
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.666
166
2.029
19.555
298
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.854
-12.745
-16.817
-14.886
-7.251
Investitionsaufwand
-
-
-18
-
-3
Freier Cashflow
-18.854
-12.745
-16.835
-14.886
-7.254
