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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.808
-14.882
-6.960
-70.620
Abschreibung und Amortisierung
517
472
358
387
Aktienbasierte Vergütung
6.677
4.168
760
222
Änderung des Betriebskapitals
-3.306
78
-854
-762
Inventar
0
0
-1.183
0
Sonstiges Betriebskapital
-20.179
-39.131
-11.557
-6.033
Sonstige Posten (unbar)
9
534
512
53
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.914
-9.632
-6.184
-4.054
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.265
-29.499
-5.373
-1.979
Erwerbungen, netto
-
0
-21
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.163
-29.437
-5.394
-1.950
Netto-Änderung bei Cash
-20.570
-6.781
16.133
-6.413
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.391
19.406
3.740
9.635
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.821
12.052
19.406
3.740
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.914
-9.632
-6.184
-4.054
Investitionsaufwand
-9.265
-29.499
-5.373
-1.979
Freier Cashflow
-20.179
-39.131
-11.557
-6.033
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