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Compagnie du Bois Sauvage SA (C5S.SG)
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-27.842
-27.842
108.077
71.263
14.352
Abschreibung und Amortisierung
26.408
26.408
25.537
25.182
26.038
Änderung des Betriebskapitals
-14.588
-14.588
-6.027
-831
-2.049
Sonstiges Betriebskapital
33.046
33.046
36.245
60.694
23.088
Sonstige Posten (unbar)
-6.392
-6.392
-2.395
-6.536
-7.488
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
54.472
54.472
49.138
80.209
40.953
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.426
-21.426
-12.893
-19.515
-17.865
Sonstige Investitionsaktivitäten
649
649
358
663
280
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-44.751
-44.751
126.373
-27.412
-85.705
Netto-Änderung bei Cash
-106.666
-106.666
92.976
9.075
10.466
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
152.984
152.984
60.008
50.933
40.467
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46.318
46.318
152.984
60.008
50.933
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
54.472
54.472
49.138
80.209
40.953
Investitionsaufwand
-21.426
-21.426
-12.893
-19.515
-17.865
Freier Cashflow
33.046
33.046
36.245
60.694
23.088
