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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.652.446
5.652.446
-324.645
5.954.062
5.710.531
Abschreibung und Amortisierung
1.305.622
1.305.622
1.283.855
1.222.170
1.201.397
Änderung des Betriebskapitals
18.866.924
18.866.924
15.828.231
17.028.775
42.535.949
Sonstiges Betriebskapital
15.862.464
15.862.464
11.311.874
9.118.501
32.343.788
Sonstige Posten (unbar)
-5.525.396
-5.525.396
-3.078.733
2.051.817
1.748.652
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.293.405
16.293.405
11.709.557
9.561.198
33.241.197
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-430.941
-430.941
-397.683
-442.697
-897.409
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-1.171.010
Erwerbungen von Investitionen
-259.576.290
-259.576.290
-181.051.792
-203.615.738
-209.292.244
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
232.450.494
232.450.494
161.888.760
177.694.154
152.166.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.827.839
-14.827.839
-6.802.323
-15.569.799
-47.341.256
Netto-Änderung bei Cash
2.464.766
2.464.766
-7.295.925
8.002.973
-6.143.299
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.416.186
15.416.186
22.203.831
14.837.049
21.267.582
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.803.419
17.803.419
15.416.186
22.203.831
14.837.049
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.293.405
16.293.405
11.709.557
9.561.198
33.241.197
Investitionsaufwand
-430.941
-430.941
-397.683
-442.697
-897.409
Freier Cashflow
15.862.464
15.862.464
11.311.874
9.118.501
32.343.788