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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.652.446
5.652.446
-324.645
5.954.062
5.710.531
-
Abschreibung und Amortisierung
1.305.622
1.305.622
1.283.855
1.222.170
1.201.397
-
Änderung des Betriebskapitals
18.866.924
18.866.924
15.828.231
17.028.775
42.535.949
-
Sonstiges Betriebskapital
15.862.464
15.862.464
11.311.874
9.118.501
32.343.788
-
Sonstige Posten (unbar)
-5.525.396
-5.525.396
-3.078.733
2.051.817
1.748.652
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.293.405
16.293.405
11.709.557
9.561.198
33.241.197
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-430.941
-430.941
-397.683
-442.697
-897.409
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-1.171.010
-377.434
Erwerbungen von Investitionen
-259.576.290
-259.576.290
-181.051.792
-203.615.738
-209.292.244
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
232.450.494
232.450.494
161.888.760
177.694.154
152.166.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.827.839
-14.827.839
-6.802.323
-15.569.799
-47.341.256
-
Netto-Änderung bei Cash
2.464.766
2.464.766
-7.295.925
8.002.973
-6.143.299
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.416.186
15.416.186
22.203.831
14.837.049
21.267.582
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.803.419
17.803.419
15.416.186
22.203.831
14.837.049
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.293.405
16.293.405
11.709.557
9.561.198
33.241.197
-
Investitionsaufwand
-430.941
-430.941
-397.683
-442.697
-897.409
-
Freier Cashflow
15.862.464
15.862.464
11.311.874
9.118.501
32.343.788
-