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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.474.000
1.380.000
1.845.000
1.444.000
633.202
Abschreibung und Amortisierung
-
732.000
628.000
421.000
322.049
Aktienbasierte Vergütung
-
17.000
20.000
-25.000
6.320
Änderung des Betriebskapitals
-
719.000
39.000
709.000
-549.187
Inventar
-
-
-
310
-643
Sonstiges Betriebskapital
-
1.028.000
582.000
-434.000
-89.986
Sonstige Posten (unbar)
-
412.000
-87.000
-31.000
429.133
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
3.846.000
2.753.000
2.530.000
910.937
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.818.000
-2.171.000
-2.964.000
-1.000.923
Erwerbungen, netto
-
0
-902.000
-477.000
-578.700
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.288.000
-12.849.000
-12.423.000
-5.344.908
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.966.000
14.531.000
11.202.000
4.885.425
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
393.000
-305.000
-282.000
-537.498
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.703.000
-1.744.000
-4.947.000
-2.590.541
Netto-Änderung bei Cash
-
379.000
1.468.000
-57.000
-49.445
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
4.793.000
3.315.000
3.391.000
3.496.587
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
5.177.000
4.793.000
3.315.000
3.391.104
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
3.846.000
2.753.000
2.530.000
910.937
Investitionsaufwand
-
-2.818.000
-2.171.000
-2.964.000
-1.000.923
Freier Cashflow
-
1.028.000
582.000
-434.000
-89.986
