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Börsenschluss: 03:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.380.000
1.380.000
1.845.000
1.444.000
633.202
Abschreibung und Amortisierung
732.000
732.000
628.000
421.000
322.049
Aktienbasierte Vergütung
17.000
17.000
20.000
-25.000
6.320
Änderung des Betriebskapitals
719.000
719.000
39.000
709.000
-549.187
Inventar
-
-
-
310
-643
Sonstiges Betriebskapital
1.028.000
1.028.000
582.000
-434.000
-89.986
Sonstige Posten (unbar)
412.000
412.000
-87.000
-31.000
429.133
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.846.000
3.846.000
2.753.000
2.530.000
910.937
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.818.000
-2.818.000
-2.171.000
-2.964.000
-1.000.923
Erwerbungen, netto
0
0
-902.000
-477.000
-578.700
Erwerbungen von Investitionen
-3.288.000
-3.288.000
-12.849.000
-12.423.000
-5.344.908
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.966.000
2.966.000
14.531.000
11.202.000
4.885.425
Sonstige Investitionsaktivitäten
393.000
393.000
-305.000
-282.000
-537.498
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.703.000
-2.703.000
-1.744.000
-4.947.000
-2.590.541
Netto-Änderung bei Cash
379.000
379.000
1.468.000
-57.000
-49.445
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.793.000
4.793.000
3.315.000
3.391.000
3.496.587
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.177.000
5.177.000
4.793.000
3.315.000
3.391.104
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.846.000
3.846.000
2.753.000
2.530.000
910.937
Investitionsaufwand
-2.818.000
-2.818.000
-2.171.000
-2.964.000
-1.000.923
Freier Cashflow
1.028.000
1.028.000
582.000
-434.000
-89.986
