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CRRC Corp Ltd (C2L.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.104.536
11.711.576
11.653.448
10.302.605
11.331.053
Abschreibung und Amortisierung
-
7.677.711
7.823.849
7.728.055
7.437.473
Änderung des Betriebskapitals
-
-7.929.823
3.617.108
5.766
-26.847.722
Inventar
-
-3.876.379
-1.878.579
1.115.322
-1.821.594
Sonstiges Betriebskapital
28.529.277
6.617.843
16.535.757
14.685.920
-9.807.886
Sonstige Posten (unbar)
193.483
670.201
659.647
1.051.668
4.395.701
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
14.721.616
23.953.216
20.592.700
-2.032.393
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.912.657
-8.103.773
-7.417.459
-5.906.780
-7.775.493
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-175.865
Erwerbungen von Investitionen
-30.169.878
-35.696.407
-46.035.383
-58.949.260
-60.800.183
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.249.252
33.777.439
43.487.503
49.651.762
67.524.672
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.306.611
-22.383
6.316
-175.865
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.007.542
-11.177.322
-8.780.943
-13.685.364
312.779
Netto-Änderung bei Cash
16.172.662
-1.540.541
4.329.572
13.437.616
-5.979.208
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.608.487
47.607.566
43.277.994
29.840.378
35.819.586
Barbestand zum Ende des Zeitraums
56.530.967
46.067.025
47.607.566
43.277.994
29.840.378
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
14.721.616
23.953.216
20.592.700
-2.032.393
Investitionsaufwand
-7.912.657
-8.103.773
-7.417.459
-5.906.780
-7.775.493
Freier Cashflow
28.529.277
6.617.843
16.535.757
14.685.920
-9.807.886