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TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.299
-9.374
-11.855
-3.238
Abschreibung und Amortisierung
18,352
20,265
8,514
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-69,072
-
-
Aktienbasierte Vergütung
934,315
1.051
1.380
650,284
Änderung des Betriebskapitals
104,074
-40,156
413,422
-187,545
Sonstiges Betriebskapital
-4.725
-5.356
-6.169
-6.091
Sonstige Posten (unbar)
2.331
2.219
1.843
-0,001
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.681
-5.313
-6.060
-6.091
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-43,261
-108,828
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-7.542
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-3.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
3.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
188,975
-
173,113
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
145,714
145,714
531,131
-7.369
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
6.298
0
21.158
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-833,672
-313,22
-1.561
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
5.464
-313,22
19.634
Netto-Änderung bei Cash
-1.876
299,005
-5.631
6.176
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.216
545,164
6.176
0,25
Barbestand zum Ende des Zeitraums
340,596
844,169
545,164
6.176
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.681
-5.313
-6.060
-6.091
Investitionsaufwand
-
-43,261
-108,828
-
Freier Cashflow
-4.725
-5.356
-6.169
-6.091
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