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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.746
-3.261
-5.674
-17.714
Abschreibung und Amortisierung
14,369
10,893
4,784
12,387
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-360,198
Aktienbasierte Vergütung
264,872
117,324
622,793
515,898
Änderung des Betriebskapitals
164,866
457,885
-151,479
-143,765
Sonstiges Betriebskapital
-2.287
-2.697
-5.063
-5.431
Sonstige Posten (unbar)
64,67
-33,455
-26,36
5.575
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.287
-2.697
-5.063
-5.427
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-4,432
Erwerbungen, netto
-
-203,205
-61,97
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
11,25
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
11,614
25,432
39,348
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
61,9
48,475
39,156
67,594
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20,218
-18,189
0
-
Ausgegebene Stammaktien
1.000
0
3.000
16.024
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-5.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
101,88
-66,05
-1.797
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
925,374
83,691
2.934
9.248
Netto-Änderung bei Cash
-1.277
-2.544
-2.068
3.909
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.085
2.685
4.753
844,169
Barbestand zum Ende des Zeitraums
785,182
141,305
2.685
4.753
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.287
-2.697
-5.063
-5.427
Investitionsaufwand
-
-
-
-4,432
Freier Cashflow
-2.287
-2.697
-5.063
-5.431
