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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.358.000
4.365.000
13.537.000
7.754.000
5.097.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.207.000
2.099.000
1.480.000
1.565.000
1.618.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-874.000
-732.000
475.000
184.000
111.000
-
Änderung des Betriebskapitals
26.724.000
1.850.000
-10.596.000
34.338.000
41.181.000
-
Forderungen
-
-
-1.170.000
75.000
178.000
-299.000
Verbindlichkeiten
-
-
1.312.000
-366.000
-352.000
313.000
Sonstiges Betriebskapital
34.909.000
7.914.000
3.509.000
43.066.000
49.804.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
96.000
140.000
197.000
216.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.535.000
9.591.000
4.957.000
44.049.000
50.836.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.626.000
-1.677.000
-1.448.000
-983.000
-1.032.000
-
Erwerbungen, netto
-150.000
-15.102.000
0
0
-186.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-62.916.000
-50.149.000
-96.598.000
-49.620.000
-86.659.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
51.099.000
44.091.000
64.033.000
50.097.000
56.882.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.586.000
-21.157.000
-29.471.000
-299.000
-31.974.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.445.000
-12.275.000
-6.973.000
-6.651.000
-6.562.000
-
Ausgegebene Stammaktien
73.000
3.353.000
3.113.000
159.000
-
54.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.517.000
-1.046.000
-76.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.812.000
-2.703.000
-2.595.000
-2.980.000
-2.475.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.506.000
2.068.000
6.927.000
-
-8.113.000
-1.227.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.274.000
268.000
15.980.000
-5.122.000
-10.304.000
-
Netto-Änderung bei Cash
11.374.000
-9.532.000
-5.795.000
35.853.000
8.605.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.495.000
87.466.000
93.261.000
57.408.000
48.803.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
79.170.000
77.934.000
87.466.000
93.261.000
57.408.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.535.000
9.591.000
4.957.000
44.049.000
50.836.000
-
Investitionsaufwand
-1.626.000
-1.677.000
-1.448.000
-983.000
-1.032.000
-
Freier Cashflow
34.909.000
7.914.000
3.509.000
43.066.000
49.804.000
-