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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.401
-1.455
-2.916
-1.861
Abschreibung und Amortisierung
132,01
91,476
27,276
12,408
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-777,284
1.237
1.028
Aktienbasierte Vergütung
785,832
808,443
901,972
242,448
Änderung des Betriebskapitals
-347,442
242,163
16,139
588,871
Sonstiges Betriebskapital
-1.826
-1.414
-1.129
-32,138
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.620
-1.090
-733,436
10,516
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-206,271
-324,066
-395,562
-42,654
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.717
-18.357
-8.966
-2.688
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.923
-18.681
-9.361
-2.731
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
12.180
17.044
18.765
6.695
Sonstige Finanzaktivitäten
-38,479
-362,474
-512,18
-381,223
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.305
17.024
19.100
7.736
Netto-Änderung bei Cash
-6.238
-2.747
9.005
5.016
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.913
14.361
5.356
340,351
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.675
11.614
14.361
5.356
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.620
-1.090
-733,436
10,516
Investitionsaufwand
-206,271
-324,066
-395,562
-42,654
Freier Cashflow
-1.826
-1.414
-1.129
-32,138
