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Börsenschluss: 09:09AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
271.000
124.000
409.000
368.000
115.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.031.000
3.423.000
-1.446.000
253.000
481.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.201.000
3.566.000
-1.237.000
381.000
592.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-170.000
-143.000
-209.000
-128.000
-111.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-753.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-170.000
-142.000
-192.000
-873.000
-105.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.924.000
-5.753.000
-5.025.000
-3.063.000
-3.193.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.329.000
336.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.000
-17.000
-17.000
-7.000
-1.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-230.000
-223.000
-232.000
-145.000
-95.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-102.000
-199.000
-12.000
-1.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-408.000
1.645.000
Netto-Änderung bei Cash
444.000
2.790.000
-108.000
1.207.000
79.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.443.000
2.448.000
2.556.000
1.353.000
1.274.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.887.000
5.238.000
2.448.000
2.560.000
1.353.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.201.000
3.566.000
-1.237.000
381.000
592.000
-
Investitionsaufwand
-170.000
-143.000
-209.000
-128.000
-111.000
-
Freier Cashflow
3.031.000
3.423.000
-1.446.000
253.000
481.000
-
