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Börsenschluss: 01:32PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-649,955
-568,398
1.624
-116,907
Aktienbasierte Vergütung
-
442,61
0
-
Änderung des Betriebskapitals
1.210
-274,045
-1.249
51,85
Sonstiges Betriebskapital
776,596
-644,698
194,097
-44,674
Sonstige Posten (unbar)
-268,891
-297,764
-95,107
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
794,222
-625,023
211,52
64,195
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-143,763
-19,675
-17,423
-108,869
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17,626
-19,675
-17,423
-108,869
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-265
2.820
60
0
Sonstige Finanzaktivitäten
265
-33,989
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12,623
2.786
60
0
Netto-Änderung bei Cash
789,219
2.141
254,097
-44,674
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.547
486,822
232,725
277,399
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.336
2.628
486,822
232,725
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
794,222
-625,023
211,52
64,195
Investitionsaufwand
-143,763
-19,675
-17,423
-108,869
Freier Cashflow
776,596
-644,698
194,097
-44,674
