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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.373.000
8.019.000
6.358.000
4.653.000
1.305.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.403.000
1.328.000
1.234.000
1.288.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-15.935.000
8.444.000
-13.002.000
27.589.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-2.540.000
21.276.000
-2.188.000
38.226.000
Sonstige Posten (unbar)
-
10.748.000
10.417.000
6.454.000
10.367.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-721.000
23.718.000
-1.242.000
39.349.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.819.000
-2.442.000
-946.000
-1.123.000
Erwerbungen, netto
-
0
-1.389.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-93.000
-81.000
-50.000
-62.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
58.000
127.000
80.000
307.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
322.000
-155.000
-806.000
283.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.419.000
-3.911.000
-1.634.000
-37.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.629.000
-2.258.000
-2.301.000
-2.820.000
Ausgegebene Stammaktien
-
711.000
434.000
438.000
822.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-2.166.000
-2.983.000
-1.022.000
-807.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-2.808.000
-2.185.000
-926.000
-1.065.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-622.000
-571.000
-538.000
-624.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-1.842.000
-7.563.000
-4.349.000
-2.069.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-4.339.000
11.957.000
-9.089.000
32.585.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
79.756.000
67.799.000
76.888.000
44.303.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
75.416.000
79.756.000
67.799.000
76.888.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-721.000
23.718.000
-1.242.000
39.349.000
Investitionsaufwand
-
-1.819.000
-2.442.000
-946.000
-1.123.000
Freier Cashflow
-
-2.540.000
21.276.000
-2.188.000
38.226.000