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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
50.500
-7.700
14.000
46.300
-41.600
-
Abschreibung und Amortisierung
142.800
149.700
150.400
137.000
136.300
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.500
-21.500
-6.600
28.900
-27.100
-
Aktienbasierte Vergütung
20.200
22.100
18.900
19.700
23.600
-
Änderung des Betriebskapitals
35.600
-4.000
-83.400
-87.700
109.300
-
Forderungen
-18.600
-52.600
-6.300
-41.900
18.600
-
Inventar
-1.700
-
-
0
700
-2.400
Verbindlichkeiten
31.600
36.900
-59.700
8.400
74.000
-
Sonstiges Betriebskapital
133.100
58.600
-400
87.200
192.400
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.100
-1.800
2.000
-400
9.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
184.400
129.900
106.900
148.400
245.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.300
-71.300
-107.300
-61.200
-52.700
-
Erwerbungen, netto
0
-13.800
-93.100
-110.400
-90.300
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.300
2.100
-400
700
900
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
22.700
-61.400
-193.700
-158.700
-108.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-765.900
-1.074.600
-1.572.700
-55.500
-90.300
-
Ausgegebene Stammaktien
1.100
1.200
1.600
1.800
1.800
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.500
-2.200
-163.800
-1.900
-1.500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
700
525.500
373.000
32.500
1.700
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-40.800
-21.600
-16.800
-23.100
-18.300
-
Netto-Änderung bei Cash
166.300
46.900
-103.600
-33.400
118.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.000
20.100
123.700
157.100
39.100
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
177.300
67.000
20.100
123.700
157.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
184.400
129.900
106.900
148.400
245.100
-
Investitionsaufwand
-51.300
-71.300
-107.300
-61.200
-52.700
-
Freier Cashflow
133.100
58.600
-400
87.200
192.400
-