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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.241.000
1.241.000
1.419.000
2.454.000
1.798.000
-
Abschreibung und Amortisierung
923.000
923.000
918.000
869.000
839.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-214.000
-214.000
51.000
14.000
-36.000
-
Aktienbasierte Vergütung
145.000
145.000
138.000
141.000
135.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-783.000
-783.000
-861.000
-203.000
1.934.000
-
Inventar
178.000
178.000
809.000
-328.000
-435.000
-
Verbindlichkeiten
-1.025.000
-1.025.000
-1.099.000
-201.000
1.676.000
-
Sonstiges Betriebskapital
675.000
675.000
894.000
2.515.000
4.214.000
-
Sonstige Posten (unbar)
179.000
179.000
159.000
-23.000
257.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.470.000
1.470.000
1.824.000
3.252.000
4.927.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-795.000
-795.000
-930.000
-737.000
-713.000
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
-468.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-9.000
-9.000
-46.000
-233.000
-620.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.000
7.000
7.000
66.000
546.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.000
2.000
7.000
-
-1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-781.000
-781.000
-962.000
-1.372.000
-788.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.000
-19.000
-19.000
-133.000
-1.916.000
-
Ausgegebene Stammaktien
19.000
19.000
16.000
29.000
28.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-340.000
-340.000
-1.014.000
-3.502.000
-312.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-801.000
-801.000
-789.000
-688.000
-568.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.000
-3.000
-
-3.000
-
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.144.000
-1.144.000
-1.806.000
-4.297.000
-876.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-460.000
-460.000
-952.000
-2.420.000
3.270.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.253.000
2.253.000
3.205.000
5.625.000
2.355.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.793.000
1.793.000
2.253.000
3.205.000
5.625.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.470.000
1.470.000
1.824.000
3.252.000
4.927.000
-
Investitionsaufwand
-795.000
-795.000
-930.000
-737.000
-713.000
-
Freier Cashflow
675.000
675.000
894.000
2.515.000
4.214.000
-