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Ab 11:12AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
339.649
339.649
230.123
408.839
-216.499
Abschreibung und Amortisierung
307.064
307.064
270.398
249.217
220.390
Abgegrenzte Ertragsteuern
20.663
20.663
-25.431
51.952
-24.959
Aktienbasierte Vergütung
83.948
83.948
67.480
58.546
55.845
Änderung des Betriebskapitals
67.676
67.676
-9.670
-147.516
94.903
Forderungen
-4.464
-4.464
-13.012
10.186
26.858
Inventar
94.141
94.141
-160.974
-280.220
36.459
Verbindlichkeiten
-21.953
-21.953
-125.006
214.792
104.607
Sonstiges Betriebskapital
351.451
351.451
145.282
480.116
-54.101
Sonstige Posten (unbar)
5.094
5.094
27.426
48.353
83.287
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
868.735
868.735
596.385
833.159
219.181
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-517.284
-517.284
-451.103
-353.043
-273.282
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-850
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-503.745
-503.745
-423.142
-344.389
-274.132
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-396.133
-396.133
-87.854
-1.491.822
-400.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-243.188
-243.188
-316.896
-266.628
-65.526
Sonstige Finanzaktivitäten
4.633
4.633
-7.553
-16.000
-42.245
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-318.836
-318.836
-391.711
-777.955
1.032.153
Netto-Änderung bei Cash
46.154
46.154
-218.468
-289.185
977.202
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
879.205
879.205
1.097.673
1.386.858
409.656
Barbestand zum Ende des Zeitraums
925.359
925.359
879.205
1.097.673
1.386.858
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
868.735
868.735
596.385
833.159
219.181
Investitionsaufwand
-517.284
-517.284
-451.103
-353.043
-273.282
Freier Cashflow
351.451
351.451
145.282
480.116
-54.101
