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Buhler Industries Inc. (BUI.TO)
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Börsenschluss: 03:38PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.978
7.093
-1.031
-25.809
Abschreibung und Amortisierung
2.870
2.499
2.420
3.127
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.074
1.074
-166
-117
Änderung des Betriebskapitals
8.536
-6.466
-7.712
41.478
Forderungen
31.420
-2.643
-4.169
12.766
Inventar
3.643
-6.685
-8.908
18.700
Sonstiges Betriebskapital
-1.492
-22.218
-10.339
17.971
Sonstige Posten (unbar)
3.796
-
-
-3
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
90
-20.739
-7.208
19.067
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.582
-1.479
-3.131
-1.096
Sonstige Investitionsaktivitäten
24.833
24.833
4.141
765
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.389
23.354
4.179
-331
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.315
-2.315
-2.143
-
Sonstige Finanzaktivitäten
13.596
25.908
-
12.880
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.645
23.593
-2.143
12.880
Netto-Änderung bei Cash
9.119
26.136
-5.869
30.915
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-24.804
-27.943
-22.074
-37.722
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-10.680
-1.807
-27.943
-6.807
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
90
-20.739
-7.208
19.067
Investitionsaufwand
-1.582
-1.479
-3.131
-1.096
Freier Cashflow
-1.492
-22.218
-10.339
17.971
