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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.141
-31,557
-1.528
-2.842
-4.065
-
Abschreibung und Amortisierung
120,334
52,392
111,426
129,789
145,797
-
Aktienbasierte Vergütung
216
-
0
2.003
2.016
22.771
Änderung des Betriebskapitals
78,326
-232,586
25,549
124,071
98,853
-
Forderungen
-
-
-
-
0
-0,801
Verbindlichkeiten
-126,709
-6,214
-56,079
3,88
45,073
-
Sonstiges Betriebskapital
-974,562
-1.084
-812,975
-840,147
-430,987
-
Sonstige Posten (unbar)
658,748
126,039
673,167
16,226
1.426
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-707,063
-1.074
-812,975
-568,914
-430,987
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-10
-
-271,233
-
-2,979
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
989,538
1.631
1.257
-271,233
163,59
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-620,723
-637,979
-692,667
-49,971
-92,273
-
Ausgegebene Stammaktien
110
0
40
560
295
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
251,13
-587,979
-148,667
848,617
277,028
-
Netto-Änderung bei Cash
533,605
-30,993
295,395
8,47
9,631
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1,739
315,826
19,654
12,629
2,509
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
535,344
290,409
315,826
19,654
12,629
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-707,063
-1.074
-812,975
-568,914
-430,987
-
Investitionsaufwand
-
-10
-
-271,233
-
-2,979
Freier Cashflow
-974,562
-1.084
-812,975
-840,147
-430,987
-