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Ab 01:49PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.280
-25.364
-10.258
-617,492
Abschreibung und Amortisierung
666,987
660,989
261,411
123,234
Aktienbasierte Vergütung
1.203
1.257
1.436
1.647
Änderung des Betriebskapitals
495,021
-238,235
-510,031
45,39
Inventar
-
0
0,287
-0,331
Sonstiges Betriebskapital
-5.423
-6.375
-7.182
-5.906
Sonstige Posten (unbar)
4.472
4.279
-308,515
300,411
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.048
-6.016
-5.914
-3.033
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-375,271
-359,906
-1.269
-2.873
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.107
-
-1.978
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.270
-4.435
-1.232
-2.717
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15,608
-14,398
-97,946
-90,153
Ausgegebene Stammaktien
3.413
0
272,024
5.026
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-89,65
-
-239,589
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.263
4.896
174,078
4.696
Netto-Änderung bei Cash
1.931
-5.544
-6.972
-1.058
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.641
7.001
13.973
15.031
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.586
1.457
7.001
13.973
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.048
-6.016
-5.914
-3.033
Investitionsaufwand
-375,271
-359,906
-1.269
-2.873
Freier Cashflow
-5.423
-6.375
-7.182
-5.906
