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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-554,369
-697,611
-1.521
Aktienbasierte Vergütung
301,3
496,9
551,475
Änderung des Betriebskapitals
59,442
-11,457
110,548
Forderungen
-
-
-4
Sonstiges Betriebskapital
-349,552
-454,826
-544,731
Sonstige Posten (unbar)
-105,925
-220,658
-525,3
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-299,552
-432,826
-518,731
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-50
-22
-26
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.187
-1.621
-1.925
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.237
-1.643
-1.951
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.207
1.207
2.095
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-8,561
468,011
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.198
1.198
2.935
Netto-Änderung bei Cash
-338,014
-877,408
464,702
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
689,894
1.668
1.203
Barbestand zum Ende des Zeitraums
351,88
790,355
1.668
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-299,552
-432,826
-518,731
Investitionsaufwand
-50
-22
-26
Freier Cashflow
-349,552
-454,826
-544,731
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