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Bitterroot Resources Ltd. (BTT.V)
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Börsenschluss: 09:52AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-361,914
-361,914
-1.792
-883,924
70,629
Abschreibung und Amortisierung
16,913
16,913
18,395
18,477
18,478
Aktienbasierte Vergütung
65,6
65,6
128,608
520,801
46,301
Änderung des Betriebskapitals
214,65
214,65
21,336
-130,325
126,51
Verbindlichkeiten
85,515
85,515
13,951
-101,845
94,992
Sonstiges Betriebskapital
-63,61
-63,61
-223,667
-470,113
-634,373
Sonstige Posten (unbar)
-0,085
-0,085
9,254
4,858
-371,972
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-63,61
-63,61
-223,667
-470,113
-35,742
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1.559
-598,631
Sonstige Investitionsaktivitäten
255,369
-332,993
-1.738
-1.634
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-303,429
-303,429
-1.192
-1.079
-227,87
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-72,216
-72,216
-23,581
-22,407
-22,407
Ausgegebene Stammaktien
200
200
808,5
2.160
145,625
Sonstige Finanzaktivitäten
-3,625
-3,625
-16,321
-53,75
-2,961
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
267,564
267,564
784,298
2.268
280,257
Netto-Änderung bei Cash
-99,475
-99,475
-631,066
719,35
16,645
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
105,32
105,32
736,386
17,036
0,391
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,845
5,845
105,32
736,386
17,036
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-63,61
-63,61
-223,667
-470,113
-35,742
Investitionsaufwand
-
-
-
-1.559
-598,631
Freier Cashflow
-63,61
-63,61
-223,667
-470,113
-634,373
