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Bitterroot Resources Ltd. (BTT.V)

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Ab 03:25PM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
31.10.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-646,258
-883,924
70,629
-497,962
-2.611
Abschreibung und Amortisierung
18,409
18,477
18,478
-
0
Aktienbasierte Vergütung
345,81
520,801
46,301
0
75,276
Änderung des Betriebskapitals
-21,883
-130,325
126,51
132,272
94,635
Verbindlichkeiten
-18,325
-101,845
94,992
-14,518
30,079
Sonstiges Betriebskapital
-2.234
-2.029
-634,373
-332,249
-1.150
Sonstige Posten (unbar)
9,038
4,858
-371,972
5,949
-4,692
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-301,482
-470,113
-35,742
-152,303
-200,759
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.933
-1.559
-598,631
-179,946
-949,528
Sonstige Investitionsaktivitäten
255,369
-74,189
-
140,445
-37,362
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.123
-1.079
-227,87
-39,501
-986,89
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
137,037
-22,407
-22,407
-
0
Ausgegebene Stammaktien
1.928
2.160
145,625
167,4
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-85,995
-53,75
-2,961
19,322
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.953
2.268
280,257
186,722
45
Netto-Änderung bei Cash
529,253
719,35
16,645
-5,082
-1.143
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
407,897
17,036
0,391
5,473
1.148
Barbestand zum Ende des Zeitraums
937,15
736,386
17,036
0,391
5,473
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-301,482
-470,113
-35,742
-152,303
-200,759
Investitionsaufwand
-1.933
-1.559
-598,631
-179,946
-949,528
Freier Cashflow
-2.234
-2.029
-634,373
-332,249
-1.150