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Börsenschluss: 03:52PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.876
-2.960
698,41
Abschreibung und Amortisierung
93,316
54,917
60,486
Aktienbasierte Vergütung
268,25
440,584
278,996
Änderung des Betriebskapitals
817,128
-401,704
-247,527
Forderungen
49,668
-67,039
-16,906
Sonstiges Betriebskapital
-1.937
-3.636
1.771
Sonstige Posten (unbar)
942,915
654,513
109,21
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.937
-3.636
1.771
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
6,967
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-750
-375
-696,152
Ausgegebene Stammaktien
-
196,039
192,192
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-90,427
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-553,961
2.636
312,382
Netto-Änderung bei Cash
-2.437
-1.006
2.160
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.593
2.737
576,371
Barbestand zum Ende des Zeitraums
102,83
1.731
2.737
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.937
-3.636
1.771
Freier Cashflow
-1.937
-3.636
1.771
