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BTS Group Holdings Public Company Limited (BTGRF)

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Börsenschluss: 02:21PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.499.239
1.836.483
3.825.584
4.576.273
Abschreibung und Amortisierung
1.384.984
1.235.042
871.241
1.006.068
Aktienbasierte Vergütung
41.734
22.561
16.790
19.643
Änderung des Betriebskapitals
-2.024.319
-5.430.386
-13.475.006
-19.326.904
Forderungen
100.400
-64.459
-188.914
348.279
Inventar
-
0
4.611
0
Verbindlichkeiten
545.715
-440.579
-1.447.113
-1.608.904
Sonstiges Betriebskapital
-7.597.043
-8.411.385
-16.238.812
-20.531.105
Sonstige Posten (unbar)
-694.232
-951.171
-547.246
-659.136
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.377.615
-7.712.125
-15.497.337
-19.712.410
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.219.429
-699.261
-741.476
-818.695
Erwerbungen, netto
-4.021.607
-6.240.153
-18.352.159
-9.551.242
Erwerbungen von Investitionen
-19.682.933
-14.127.705
-13.050.091
-13.191.292
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.210.912
9.672.537
18.185.378
19.651.888
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.445.836
-5.804.505
-3.222.956
-11.685.221
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.406.580
-13.886.383
-11.921.795
-6.350.073
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-121.324.314
-129.523.366
-107.700.631
-74.336.369
Ausgeschüttete Dividenden
-4.071.889
-4.070.195
-4.068.903
-5.904.319
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.855.477
5.308.824
980.942
7.797.047
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.097.541
21.090.953
34.370.260
26.685.791
Netto-Änderung bei Cash
-6.686.654
-507.555
6.951.128
623.308
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.830.173
4.094.089
3.828.861
3.225.821
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.143.519
10.291.672
4.094.089
3.828.861
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.377.615
-7.712.125
-15.497.337
-19.712.410
Investitionsaufwand
-1.219.429
-699.261
-741.476
-818.695
Freier Cashflow
-7.597.043
-8.411.385
-16.238.812
-20.531.105