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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
2,5200 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 05:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.097
10.097
252.873
420.065
628.063
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.336
-11.336
-3.917
-5.267
52.102
Aktienbasierte Vergütung
18.174
18.174
24.676
22.571
17.129
Änderung des Betriebskapitals
-119.799
-119.799
-116.076
-105.925
80.599
Forderungen
147
147
-3.915
568
3.977
Inventar
-42.868
-42.868
-50.273
-24.042
-24.823
Verbindlichkeiten
-21.378
-21.378
1.188
12.078
7.038
Sonstiges Betriebskapital
-116.785
-116.785
205.469
421.794
598.072
Sonstige Posten (unbar)
56.773
56.773
6.020
18.947
17.370
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
714.453
714.453
595.798
724.113
950.645
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-831.238
-831.238
-390.329
-302.319
-352.573
Erwerbungen, netto
-6.672
-6.672
-21.130
-5.945
0
Erwerbungen von Investitionen
-33.282
-33.282
-7.737
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.080
-16.080
-16.001
-9.697
-9.908
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-845.339
-845.339
-388.782
-286.277
-337.956
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.490
-19.490
-26.418
-32.686
-482.082
Ausgeschüttete Dividenden
-186.724
-186.724
-170.635
-168.372
-115.266
Sonstige Finanzaktivitäten
-144.568
-144.568
-24.052
-38.685
-6.634
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-192.510
-192.510
-211.285
-234.228
-278.865
Netto-Änderung bei Cash
-323.396
-323.396
-4.269
203.608
333.824
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
651.946
651.946
672.999
479.685
140.596
Barbestand zum Ende des Zeitraums
306.895
306.895
651.946
672.999
479.685
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
714.453
714.453
595.798
724.113
950.645
Investitionsaufwand
-831.238
-831.238
-390.329
-302.319
-352.573
Freier Cashflow
-116.785
-116.785
205.469
421.794
598.072