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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.771.000
1.593.000
698.000
1.041.000
-82.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.215.000
1.196.000
1.136.000
1.093.000
1.123.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.000
-1.000
-63.000
-124.000
-82.000
-
Aktienbasierte Vergütung
241.000
233.000
220.000
194.000
170.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-990.000
-770.000
-1.005.000
-351.000
-23.000
-
Forderungen
-266.000
-238.000
-220.000
-279.000
335.000
-
Inventar
-599.000
-660.000
-321.000
-346.000
-65.000
-
Verbindlichkeiten
-121.000
118.000
-255.000
408.000
-28.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.553.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000
-
Sonstige Posten (unbar)
141.000
136.000
191.000
-25.000
202.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.477.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-924.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
-
Erwerbungen, netto
-1.483.000
-1.811.000
-1.542.000
-2.258.000
-3.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-348.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.000
56.000
15.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-
-1.000
87.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.375.000
-2.574.000
-2.011.000
-1.597.000
-411.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-533.000
-4.000
-3.435.000
0
-6.843.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
975.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-535.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-14.000
-28.000
-55.000
-55.000
-28.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-70.000
-89.000
-411.000
-100.000
-147.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.643.000
5.000
-547.000
-95.000
294.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.734.000
-70.000
-1.042.000
173.000
1.388.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
763.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
607.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.507.000
1.055.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.477.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
-
Investitionsaufwand
-924.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
-
Freier Cashflow
1.553.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000
-