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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.306
16.506
22.034
23.251
26.153
Abschreibung und Amortisierung
3.295
3.281
2.995
2.710
1.956
Änderung des Betriebskapitals
79.312
78.680
-81.051
49.937
-3.520
Sonstiges Betriebskapital
125.114
123.704
-41.804
83.390
13.330
Sonstige Posten (unbar)
5.562
18.890
4.792
7.838
10.656
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
127.254
125.469
-38.508
94.595
47.695
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.140
-1.765
-3.296
-11.205
-34.365
Erwerbungen, netto
-
-
-1.115
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.056
-1.765
-4.411
-11.205
-35.365
Netto-Änderung bei Cash
104.958
123.908
-49.246
106.977
12.330
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.868
126.589
175.835
68.858
56.528
Barbestand zum Ende des Zeitraums
148.826
250.497
126.589
175.835
68.858
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
127.254
125.469
-38.508
94.595
47.695
Investitionsaufwand
-2.140
-1.765
-3.296
-11.205
-34.365
Freier Cashflow
125.114
123.704
-41.804
83.390
13.330
