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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.853
3.916
10.956
7.495
-6.119
Abschreibung und Amortisierung
-
2.769
2.652
2.273
31.296
Änderung des Betriebskapitals
-
1.763
-637
8.161
1.159
Inventar
-
-2.971
-393
-479
5.973
Sonstiges Betriebskapital
-
9.552
12.296
16.125
9.282
Sonstige Posten (unbar)
-
-3.318
14
-4.142
-9.055
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
10.423
12.848
17.480
14.265
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-871
-552
-1.355
-4.983
Erwerbungen, netto
-
0
-5.162
-5.054
-246
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
110
0
1.138
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-761
-2.777
-5.226
-2.544
Netto-Änderung bei Cash
-
1.478
3.437
11.569
-411
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
17.974
14.472
2.903
3.356
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
19.482
17.974
14.472
2.903
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
10.423
12.848
17.480
14.265
Investitionsaufwand
-
-871
-552
-1.355
-4.983
Freier Cashflow
-
9.552
12.296
16.125
9.282
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