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Börsenschluss: 03:42PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
934,353
Abschreibung und Amortisierung
1.109
Änderung des Betriebskapitals
12.447
Forderungen
13.944
Inventar
272,368
Verbindlichkeiten
-1.413
Sonstiges Betriebskapital
8.587
Sonstige Posten (unbar)
-469,938
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.587
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-10.786
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.786
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
2,701
Sonstige Finanzaktivitäten
1.690
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.692
Netto-Änderung bei Cash
-294,386
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
659,359
Barbestand zum Ende des Zeitraums
152,509
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.587
Freier Cashflow
8.587
