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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-791,152
642,535
6.877
7.520
2.068
-
Abschreibung und Amortisierung
458,388
458,4
255,4
-342,101
272,562
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.171
-624,39
503,307
261,277
-837,306
-
Aktienbasierte Vergütung
1.137
1.158
1.214
569,171
218,714
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.526
537,298
1.103
-180,285
718,447
-
Forderungen
-259,49
33,866
-1.254
445,747
-834,065
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.151
1.119
10.615
4.505
4.057
-
Sonstige Posten (unbar)
-791,283
-752,151
557,209
-1.709
2.262
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.660
1.437
10.856
5.961
5.804
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-490,567
-318,035
-241,474
-1.457
-1.747
-
Erwerbungen von Investitionen
-52.518
-8.702
-92.581
-77.956
-25.501
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
35.256
29.460
36.725
38.436
25.774
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.870
-3.125
-5.640
-6.370
678,521
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.019
21.520
-210.720
35.147
-22.253
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-35.651
-37.381
-14.824
-8.546
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
7.684
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.677
-3.810
-10.069
-481,468
-41.506
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-500,879
-440,952
318,541
-350,631
-2.605
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.992
-14.869
111.636
-16.425
-31.028
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.687
8.089
-88.228
24.683
-47.477
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.502
16.841
105.069
80.386
127.863
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.815
24.929
16.841
105.069
80.386
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.660
1.437
10.856
5.961
5.804
-
Investitionsaufwand
-490,567
-318,035
-241,474
-1.457
-1.747
-
Freier Cashflow
-3.151
1.119
10.615
4.505
4.057
-
