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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.175
37.400
250.168
-15.542
-262.895
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.235
15.813
-45.566
819
-8.045
Aktienbasierte Vergütung
9.975
14.356
16.973
13.783
14.630
Änderung des Betriebskapitals
-11.806
-25.988
19.478
-49.849
-12.518
Forderungen
8.576
30.197
-15.409
-15.614
18.767
Sonstiges Betriebskapital
151.988
117.586
208.020
-11.107
102.732
Sonstige Posten (unbar)
9.920
10.365
-85.273
-87.691
152.726
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
224.149
198.657
360.941
122.488
196.529
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-72.161
-81.071
-152.921
-133.595
-93.797
Erwerbungen, netto
-91.312
-94.201
-25.917
-50.568
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.814
-
14.286
482
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-163.473
-175.272
-164.552
-168.787
-93.620
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-650.500
-507.000
-249.000
-119.000
-230.750
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.770
-10.029
-51.303
-2.440
0
Ausgeschüttete Dividenden
-62.403
-78.190
-109.455
-11.486
-19.463
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.904
-7.581
-4.664
-5.049
-1.039
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-71.336
-64.800
-165.422
-18.975
-22.352
Netto-Änderung bei Cash
-10.660
-41.415
30.967
-65.274
80.557
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.117
46.250
15.283
80.557
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.457
4.835
46.250
15.283
80.557
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
224.149
198.657
360.941
122.488
196.529
Investitionsaufwand
-72.161
-81.071
-152.921
-133.595
-93.797
Freier Cashflow
151.988
117.586
208.020
-11.107
102.732