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Börsenschluss: 03:50PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.201
-5.201
-5.551
-64,187
220,727
Abschreibung und Amortisierung
30,13
30,13
15,693
8,757
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-718,783
-718,783
-138,732
0
-
Aktienbasierte Vergütung
701,166
701,166
189,383
113,983
38,786
Änderung des Betriebskapitals
379,958
379,958
350,911
-442,698
29,996
Verbindlichkeiten
435,899
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-10.888
-10.888
-4.633
-4.156
-1.566
Sonstige Posten (unbar)
31,554
31,554
68,468
-58,174
99,423
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.676
-1.676
-757,38
-1.263
-1.103
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.212
-9.212
-3.876
-2.893
-462,45
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.731
182,025
Sonstige Investitionsaktivitäten
70,58
70,58
129,65
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.141
-9.141
-3.746
-1.161
1.320
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-833,333
-1.500
Ausgegebene Stammaktien
15.281
15.281
9.853
0
6.169
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.231
-1.231
-668,387
-100
500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.959
14.959
11.067
-933,333
5.169
Netto-Änderung bei Cash
4.141
4.141
6.564
-3.358
5.385
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.053
8.053
1.489
4.847
-537,814
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.195
12.195
8.053
1.489
4.847
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.676
-1.676
-757,38
-1.263
-1.103
Investitionsaufwand
-9.212
-9.212
-3.876
-2.893
-462,45
Freier Cashflow
-10.888
-10.888
-4.633
-4.156
-1.566
