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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.050
-1.050
-639,328
-8.417
-247,981
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4,184
-4,184
-44,215
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-64,608
-64,608
139,467
-170,512
376,489
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.108
-1.108
-549,422
-2.388
-58,357
-
Sonstige Posten (unbar)
28,535
28,535
-136,111
29,007
23,135
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.090
-1.090
-549,422
-2.358
-58,357
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18,49
-18,49
-
-30
-1,335
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-25,104
-25,104
-185,995
-179,296
-1,335
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
206,406
206,406
-185,995
-199,324
-1,335
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-700
0
-
-22,05
Ausgegebene Stammaktien
500
500
70
1.500
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
1.020
-
-5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.015
1.015
751,667
2.570
40
-
Netto-Änderung bei Cash
131,736
131,736
16,25
12,922
-19,692
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33,337
33,337
17,087
4,165
23,857
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
165,073
165,073
33,337
17,087
4,165
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.090
-1.090
-549,422
-2.358
-58,357
-
Investitionsaufwand
-18,49
-18,49
-
-30
-1,335
-
Freier Cashflow
-1.108
-1.108
-549,422
-2.388
-58,357
-