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Börsenschluss: 03:47PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.705
-2.705
-3.284
-17,563
Abschreibung und Amortisierung
6,303
6,303
6,13
0,492
Aktienbasierte Vergütung
1.473
1.473
914,559
0
Änderung des Betriebskapitals
-468,862
-468,862
525,031
-0,584
Verbindlichkeiten
-97,253
-97,253
325,588
1,601
Sonstiges Betriebskapital
-15.202
-15.202
-8.354
-414,065
Sonstige Posten (unbar)
-1.320
-1.320
1,938
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.808
-1.808
-1.837
-17,655
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.394
-13.394
-6.518
-396,41
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1,042
-1,042
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.394
-13.394
-6.516
-397,452
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50,972
-50,972
0
-
Ausgegebene Stammaktien
17.829
17.829
35.499
521,58
Sonstige Finanzaktivitäten
-298,312
-298,312
2.186
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.987
17.987
37.685
521,58
Netto-Änderung bei Cash
2.775
2.775
29.331
98,186
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.429
29.429
98,186
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.204
32.204
29.429
98,186
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.808
-1.808
-1.837
-17,655
Investitionsaufwand
-13.394
-13.394
-6.518
-396,41
Freier Cashflow
-15.202
-15.202
-8.354
-414,065
