Deutsche Märkte schließen in 2 Stunden 56 Minuten

Bruush Oral Care Inc. (BRSH)

NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,1201-0,0294 (-19,67%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
0,1266 +0,01 (+5,41%)
Vorbörslich: 08:34AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.503
-8.765
-8.890
-1.379
Abschreibung und Amortisierung
11,818
15,348
0
-
Aktienbasierte Vergütung
677,915
279,622
4.949
0
Änderung des Betriebskapitals
-819,086
-2.128
-636,643
-80,696
Inventar
520,371
589,037
-577,656
-261,234
Sonstiges Betriebskapital
-13.978
-12.593
-4.056
-1.460
Sonstige Posten (unbar)
559,984
3.749
-12,357
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.977
-12.591
-4.052
-1.460
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1,405
-2,042
-3,196
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1,405
-2,042
-3,196
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.139
-4.882
-433,987
-77,808
Ausgegebene Stammaktien
-
-
4.973
1.354
Sonstige Finanzaktivitäten
-
13.670
4.973
301,886
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.760
12.651
4.568
1.578
Netto-Änderung bei Cash
-218,451
58,391
511,996
118,68
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
412,772
14,53
180,651
61,971
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194,321
72,921
692,647
180,651
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.977
-12.591
-4.052
-1.460
Investitionsaufwand
-1,405
-2,042
-3,196
-
Freier Cashflow
-13.978
-12.593
-4.056
-1.460