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Ab 11:46AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.503
-8.765
-8.890
Abschreibung und Amortisierung
11,818
15,348
0
Aktienbasierte Vergütung
677,915
279,622
4.949
Änderung des Betriebskapitals
-819,086
-2.128
-636,643
Inventar
520,371
589,037
-577,656
Sonstiges Betriebskapital
-13.978
-12.593
-4.056
Sonstige Posten (unbar)
559,984
3.749
-12,357
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.977
-12.591
-4.052
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1,405
-2,042
-3,196
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1,405
-2,042
-3,196
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.139
-4.882
-433,987
Ausgegebene Stammaktien
-
-
4.973
Sonstige Finanzaktivitäten
-
13.670
4.973
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.760
12.651
4.568
Netto-Änderung bei Cash
-218,451
58,391
511,996
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
412,772
14,53
180,651
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194,321
72,921
692,647
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.977
-12.591
-4.052
Investitionsaufwand
-1,405
-2,042
-3,196
Freier Cashflow
-13.978
-12.593
-4.056
