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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:32PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-154.520
-190.401
-302.122
-309.364
-257.029
Abschreibung und Amortisierung
321
223
883
1.312
726
Aktienbasierte Vergütung
3.258
3.135
3.466
7.113
7.412
Änderung des Betriebskapitals
-30.781
-33.389
9.210
61
17.506
Sonstiges Betriebskapital
-192.316
-225.101
-288.231
-303.340
-234.357
Sonstige Posten (unbar)
-2.812
-3.055
-2.949
-3.130
-3.614
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-192.316
-225.101
-288.231
-303.340
-234.290
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-67
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.979
3.055
3.248
3.130
3.548
Netto-Änderung bei Cash
35.443
2.838
-282.080
-284.216
468.765
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
72.994
150.803
436.646
721.641
253.586
Barbestand zum Ende des Zeitraums
108.439
156.421
150.803
436.646
721.641
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-192.316
-225.101
-288.231
-303.340
-234.290
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-67
Freier Cashflow
-192.316
-225.101
-288.231
-303.340
-234.357