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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
174.787
171.391
181.742
137.019
-439.114
Abschreibung und Amortisierung
49.544
53.280
49.011
52.330
60.539
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.441
-11.866
4.270
6.487
-37.034
Aktienbasierte Vergütung
16.735
14.804
17.311
12.297
8.097
Änderung des Betriebskapitals
-175.824
-31.658
-126.175
-14.190
151.815
Inventar
-106.880
39.495
16.242
-108.772
130.796
Verbindlichkeiten
-72.079
22.038
-101.450
50.936
13.373
Sonstiges Betriebskapital
-30.013
150.533
61.842
144.296
104.293
Sonstige Posten (unbar)
19.988
639
-1.143
-30.022
25.598
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.979
200.151
125.879
168.441
126.353
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54.992
-49.618
-64.037
-24.145
-22.060
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.992
-49.618
-64.037
-24.145
-22.060
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-888.000
-658.000
-842.000
-792.000
-463.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-80.190
-17.445
-63.225
-16.965
-23.348
Ausgeschüttete Dividenden
-10.335
-9.954
-10.184
-10.648
-10.764
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.854
1.000
3.142
-10.862
-1.059
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.814
-162.993
-58.154
-202.385
-61.306
Netto-Änderung bei Cash
-41.999
-12.342
3.585
-58.180
43.077
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
74.772
33.700
30.115
88.295
45.218
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.945
21.358
33.700
30.115
88.295
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.979
200.151
125.879
168.441
126.353
Investitionsaufwand
-54.992
-49.618
-64.037
-24.145
-22.060
Freier Cashflow
-30.013
150.533
61.842
144.296
104.293