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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.112.000
-1.112.000
3.879.000
1.643.000
-1.061.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.252.000
-1.252.000
-4.341.000
-1.302.000
4.408.000
Forderungen
-1.280.000
-1.280.000
-1.374.000
495.000
-1.346.000
Sonstiges Betriebskapital
-137.000
-137.000
-1.228.000
641.000
888.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.256.000
-2.256.000
-2.403.000
-2.872.000
-3.388.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-137.000
-137.000
-1.228.000
641.000
888.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-453.000
-453.000
-814.000
-837.000
-581.000
Erwerbungen von Investitionen
-14.458.000
-14.458.000
-20.487.000
-25.793.000
-20.210.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.140.000
11.140.000
16.033.000
18.107.000
14.911.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.196.000
-3.196.000
-8.276.000
-12.238.000
-5.843.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.000
-2.000
-3.000
-680.000
-1.552.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-250.000
-250.000
-488.000
-499.000
-473.000
Ausgeschüttete Dividenden
-102.000
-102.000
-104.000
-89.000
-44.000
Sonstige Finanzaktivitäten
4.313.000
4.313.000
11.449.000
11.475.000
5.831.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.069.000
3.069.000
9.145.000
11.963.000
6.186.000
Netto-Änderung bei Cash
-264.000
-264.000
-359.000
366.000
1.231.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.115.000
4.115.000
4.474.000
4.108.000
2.877.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.851.000
3.851.000
4.115.000
4.474.000
4.108.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-137.000
-137.000
-1.228.000
641.000
888.000
Freier Cashflow
-137.000
-137.000
-1.228.000
641.000
888.000