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Broncus Holding Corporation (BRNHF)
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Börsenschluss: 02:52PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.707
-28.036
-235.784
-48.237
Abschreibung und Amortisierung
2.858
2.848
2.691
2.192
Aktienbasierte Vergütung
614
1.123
9.011
509
Änderung des Betriebskapitals
-3.972
-4.674
-5.712
1.814
Inventar
-586
-106
-1.151
-1.234
Sonstiges Betriebskapital
-30.583
-31.810
-33.375
-16.762
Sonstige Posten (unbar)
-4.605
-2.530
197.757
28.162
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-30.015
-30.954
-31.494
-15.588
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-568
-856
-1.881
-1.174
Erwerbungen von Investitionen
59.653
-86.761
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
73.125
-87.569
-1.753
-1.089
Netto-Änderung bei Cash
42.588
-119.095
208.575
15.548
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.651
227.207
18.788
3.085
Barbestand zum Ende des Zeitraums
99.239
106.756
227.207
18.788
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-30.015
-30.954
-31.494
-15.588
Investitionsaufwand
-568
-856
-1.881
-1.174
Freier Cashflow
-30.583
-31.810
-33.375
-16.762
