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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.179
2.179
1.613
1.297
2.089
Abschreibung und Amortisierung
382,706
382,706
350,648
343,624
354,463
Abgegrenzte Ertragsteuern
458,661
458,661
83,655
381,922
506,458
Aktienbasierte Vergütung
127,65
127,65
93,693
8,439
20,299
Änderung des Betriebskapitals
-2.742
-2.742
-735,754
1.700
322,49
Forderungen
-4.014
-4.014
-1.327
-185,626
-2.638
Inventar
-39,022
-39,022
245,499
43,11
196,773
Verbindlichkeiten
1.381
1.381
743,5
3.251
-26,091
Sonstiges Betriebskapital
-62,839
-62,839
1.242
3.706
3.001
Sonstige Posten (unbar)
84,127
84,127
39,615
50,541
50,99
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
490,033
490,033
1.445
3.782
3.344
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-552,872
-552,872
-203,289
-75,979
-342,4
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-552,872
-552,872
-203,289
-75,979
-342,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.398
-1.398
-953,798
-239,125
-199,743
Ausgegebene Stammaktien
69
69
2
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-12.411
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.329
-1.329
-951,798
-7.556
-199,743
Netto-Änderung bei Cash
-1.483
-1.483
-696,286
-4.398
2.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.775
3.775
4.471
8.869
6.469
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.292
2.292
3.775
4.471
8.869
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
490,033
490,033
1.445
3.782
3.344
Investitionsaufwand
-552,872
-552,872
-203,289
-75,979
-342,4
Freier Cashflow
-62,839
-62,839
1.242
3.706
3.001
