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Börsenschluss: 02:29PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
43
43
12.061
-5.508
20.037
Abschreibung und Amortisierung
8.655
8.655
7.250
6.846
16.363
Abgegrenzte Ertragsteuern
773
773
2.560
2.170
-17.849
Aktienbasierte Vergütung
-70
-70
-104
1.107
1.662
Änderung des Betriebskapitals
-6.865
-6.865
-7.056
8.203
10.195
Forderungen
-280
-280
3.927
-4.013
-1.117
Inventar
-
-
-
0
802
Sonstiges Betriebskapital
5.282
5.282
8.633
34.032
24.455
Sonstige Posten (unbar)
12.674
12.674
-2.499
24.579
3.383
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.086
17.086
15.873
39.061
33.190
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.804
-11.804
-7.240
-5.029
-8.735
Erwerbungen, netto
0
0
-250
-300
0
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
0
-532
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.414
-11.414
9.100
-4.759
-13.777
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.418
-6.418
-32.035
-48.930
-17.479
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
7.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-309
-309
-7.350
-948
0
Ausgeschüttete Dividenden
-11.433
-11.433
-15.059
-13.768
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-16.884
-2.397
-6.031
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.272
-9.272
-36.640
-23.745
-14.460
Netto-Änderung bei Cash
-3.600
-3.600
-11.667
10.557
4.953
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.214
9.214
20.886
10.316
5.458
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.614
5.614
9.214
20.886
10.316
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.086
17.086
15.873
39.061
33.190
Investitionsaufwand
-11.804
-11.804
-7.240
-5.029
-8.735
Freier Cashflow
5.282
5.282
8.633
34.032
24.455