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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.579.000
-4.579.000
-336.000
13.985.000
-6.691.720
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-1.031.000
-310.557
Änderung des Betriebskapitals
-1.937.000
-1.937.000
3.969.000
-9.320.000
-2.545.768
Forderungen
72.000
72.000
3.661.000
-2.175.000
-2.187.826
Inventar
1.811.000
1.811.000
2.138.000
-7.574.000
-252.534
Verbindlichkeiten
1.950.000
1.950.000
514.000
1.200.000
-3.001.564
Sonstiges Betriebskapital
-6.802.000
-6.802.000
4.104.000
11.365.000
3.533.202
Sonstige Posten (unbar)
2.683.000
2.683.000
2.705.000
6.310.000
10.457.272
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.272.000
-2.272.000
8.952.000
14.786.000
6.292.991
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.530.000
-4.530.000
-4.848.000
-3.421.000
-2.759.789
Erwerbungen, netto
-78.000
-78.000
-107.000
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-64.969
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.525.000
-4.525.000
-4.947.000
-3.381.000
-2.721.827
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.940.000
-3.940.000
-4.864.000
-18.261.000
-10.339.401
Ausgeschüttete Dividenden
-7.000
-7.000
-1.350.000
-5.993.000
-2.380
Sonstige Finanzaktivitäten
596.000
596.000
21.000
-
-534.456
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.873.000
8.873.000
225.000
-16.966.000
2.173.222
Netto-Änderung bei Cash
1.721.000
1.721.000
3.786.000
-5.182.000
7.058.972
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.466.000
12.466.000
8.681.000
13.863.000
6.803.880
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.187.000
14.187.000
12.466.000
8.681.000
13.862.852
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.272.000
-2.272.000
8.952.000
14.786.000
6.292.991
Investitionsaufwand
-4.530.000
-4.530.000
-4.848.000
-3.421.000
-2.759.789
Freier Cashflow
-6.802.000
-6.802.000
4.104.000
11.365.000
3.533.202