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Barksdale Resources Corp. (BRKCF)
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Börsenschluss: 11:42AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.567
-3.486
-1.870
-2.235
Abschreibung und Amortisierung
26,875
26,875
31,682
38,705
Abgegrenzte Ertragsteuern
47,47
-51,277
-47,47
0
Aktienbasierte Vergütung
1.398
735,255
223,975
659,331
Änderung des Betriebskapitals
-7,444
-241,641
70,343
2,57
Sonstiges Betriebskapital
-6.299
-4.627
-5.226
-2.927
Sonstige Posten (unbar)
5,591
293,339
69,788
6,736
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.757
-1.728
-1.494
-1.501
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.542
-2.899
-3.732
-1.426
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
717,502
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.542
-2.899
-3.014
-1.426
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32,536
-32,705
-35,878
-69,889
Ausgegebene Stammaktien
-0,001
2.483
0
6.325
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-64,203
-
-296,858
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.149
7.587
1.749
6.018
Netto-Änderung bei Cash
-2.150
2.959
-2.759
3.091
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.272
2.955
5.714
2.622
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.122
5.914
2.955
5.714
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.757
-1.728
-1.494
-1.501
Investitionsaufwand
-4.542
-2.899
-3.732
-1.426
Freier Cashflow
-6.299
-4.627
-5.226
-2.927
