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Börsenschluss: 10:49AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
326.000
231.000
417.000
169.000
45.000
Abschreibung und Amortisierung
-
91.000
77.000
110.000
94.000
Änderung des Betriebskapitals
121.000
199.000
-414.000
132.000
38.000
Inventar
55.000
94.000
-362.000
181.000
11.000
Sonstiges Betriebskapital
376.000
384.000
-78.000
286.000
16.000
Sonstige Posten (unbar)
-
7.000
-11.000
-
-14.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
494.000
491.000
65.000
355.000
147.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-118.000
-107.000
-143.000
-69.000
-131.000
Erwerbungen, netto
-45.000
-45.000
-73.000
0
-25.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-170.000
-137.000
-222.000
327.000
-137.000
Netto-Änderung bei Cash
193.000
170.000
-149.000
158.000
11.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
114.000
94.000
242.000
86.000
74.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
307.000
268.000
94.000
242.000
86.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
494.000
491.000
65.000
355.000
147.000
Investitionsaufwand
-118.000
-107.000
-143.000
-69.000
-131.000
Freier Cashflow
376.000
384.000
-78.000
286.000
16.000
